Quantalys met en place un observatoire mensuel de la Collecte. Quelle méthodologie ? Quel univers de fonds ? Pourquoi cette étude ?
Depuis 2018, Quantalys est capable de consolider la collecte et, faisant suite aux diverses sollicitations de clients et de partenaires, nous avons décidé de réaliser cet observatoire avec une périodicité mensuelle afin de coller le plus possible à la réalité des marchés.
La méthodologie est la suivante :
Seuls les fonds ouverts distribuables en Europe (hors fonds dédiés, fonds spéciaux, fonds institutionnels, réservés, contractuels …) et hors mandats sont pris en compte. L’univers d’étude s’étend ainsi sur 18 776 fonds (au 30 juin 2021).
Pour déterminer la collecte mensuelle de chaque fonds, nous récupérons l’actif du début de mois et fin de mois du fonds. En parallèle, nous calculons l’effet marché mensuel du fonds à partir de la performance de sa part principale. Ensuite, en retranchant l’effet marché de la variation d’actif, nous obtenons une estimation de la collecte du fonds.
Cette synthèse mensuelle est composée de multiples rubriques : une synthèse globale, une synthèse effets de marché, les évolutions par type d’actifs (Actions, Obligations), par gestion active versus gestion passive, par typologie ISR ou encore par type d’investisseurs etc…
De multiples indicateurs permettant donc d’aider les investisseurs à analyser les mouvements et tendances des flux sur le marché Européen.